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【央视新闻客户端】
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来源:证券市场周刊市场号
文 |水岸
3月5日 ,A股有所反弹,以消费电子 、算力、半导体等为首的科技股出现大面积涨停,既有汇绿生态、世嘉科技等“10cm ”个股 ,也有华灿光电 、聚飞光电、艾比森等多只“20cm”标的。
外围紧张局势带来的短期恐慌后,是资金重新加速进场布局,一众科技细分板块个股正在启动新一轮加速突破创新高行情 。
科技股大面积涨停
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3月5日,市场的主基调是情绪修复 ,当天,A股跳空高开,创业板高开2.27% ,深证成指高开1.74%,上证指数高开0.67%。盘中,三大股指均有继续冲高动作 ,其中,创业板一度大涨超3%。
从技术与情绪角度来看,A股指数的反弹与此前连续调整引发技术性修复、外围主要股指(美股 、欧洲股指、日韩股指等)反弹有关。韩国综合指数3月5日一度大涨超10% ,一定程度上对A股构成了正向刺激 。
长期以来,边惠宗对市场情绪拐点均有独到研判,其3月4日即明确表示 ,市场广度量能已经接近下限,如次日击穿下限,大概率会触发情绪修复。小盘风格相对强度暂时拒绝下行,预示着“三桶油”有补跌需求。3月5日的市场非常“配合 ”地应验了边惠宗的逻辑分析 。
在“情绪修复”的行情下 ,科技股成为了核心人气主线,当天,79只个股涨停 ,科技股占据多数席位。在3月3日的内容里,笔者即明确提及,3月是马年的第一个完整交易月份 ,虽然面临外围局势的不确定性,但3月则有一众重要事件,它们将有望对相关板块与主线构成刺激 ,涉及半导体、算力 、通信、PCB(印制电路板)、消费电子等多个主题。3月5日,科技股展开多维度、强劲反弹,主要围绕相关主题展开:
消费电子 。涉及MicroLED 、玻璃基板、折叠屏、混合现实 、AI眼镜等一众细分概念 ,霸屏概念板块涨幅榜。其中,MicroLED大涨超8%,位列260余个概念板块第一。个股更是掀起涨停潮,华灿光电、聚飞光电、艾比森 、联建光电、雷曼光电、瑞丰光电等均收出“20cm”涨停 。
半导体。涉及先进封装 、存储芯片、光刻机等细分概念。部分个股最新披露了今年最新的经营业绩数据 ,股价迎来不俗表现,如佰维存储,公司预计2026年1月-2月实现净利润为15亿元至18亿元 ,同比扭亏为盈 。受此刺激,继3月4日收出“20cm ”涨停后,3月5日盘中一度大涨17%;强一股份 ,3月4日表示1-2月合并营业收入同比增长158%,公司股价次日(3月5日)即在盘中收出“20cm”涨停。
算力。佰维存储、强一股份等最新业绩增长即均与算力的市场需求带动有关。CPO 、PCB等概念均有强势上涨 。概念股表现出“龙头回归”,如新易盛一度大涨超10%。另外 ,MicroLED板块的强势上涨也与算力有关。
边惠宗长期深入跟踪研究算力、半导体、消费电子等科技股的投资机会,多次前瞻性、抢先发掘并捕捉到龙头股的低位启动信号,其在《边学边做》中的多只重点研究案例都在后来走出了强势行情 。如半导体概念股精测电子 、光力科技 ,分别为2025年12月15日、2025年6月20日的研究案例。两家公司均在近期出现一轮加速上涨(见图1、图2)。
多重利好共振
驱动A股投资预期向好
A股指数 、题材主线的反弹,既与技术性超跌、全球股指上涨带动情绪回暖有关,更是政策端、产业端以及公司基本面兑现等利好加持带来的投资逻辑向好 。
3月5日,政府工作报告内容涉及多个科技赛道。如政府工作报告指出 ,“十五五”规划纲要草案着眼高水平科技自立自强,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到12.5%;深化拓展“人工智能+ ”,促进新一代智能终端和智能体加快推广;实施超大规模智算集群 、算电协同等新基建工程;培育壮大新兴产业和未来产业 ,培育发展未来能源、量子科技、具身智能 、脑机接口、6G等未来产业。此类利好对科技股构成了进一步刺激 。
产业或事件的催化也是科技股领涨的助推器。如今天大热的MicroLED——据TrendForce集邦咨询最新调查,在数据中心高速传输中,MicroLEDCPO方案的单位传输能耗较低 ,可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%,有望凭节能优势成为光互连替代方案。上市公司芯联集成-U 表示,MicroLED技术适用于数据中心的光通信、智能眼镜与投影仪等多个前沿应用场景 ,市场潜力广阔 。
此外,还有个股业绩 、基本面、产品交付等利好加持。除了上述提及的佰维存储、强一股份,还有不少公司有类似利好的加持。如凯格精机 ,公司股价近期持续大涨,2026年1月以来已累计上涨了超120%(见图3),公司1月31日称预计2025年实现归母净利润1.65亿元至2.07亿元,同比大幅增长133.99%至193.55%。此外 ,公司“剧透”已向海外客户交付了800G及1.6T光模块自动化组装产品线 。
近期股价同样有强势表现的南亚新材,2月25日发布业绩快报称,得益于覆铜板行业的需求复苏 ,2025年实现归母净利润2.41亿元,同比增长378.65%。公司股价在2月26日创出历史新高;上述提及的光力科技在3月4日“剧透”表示,2026年一季度 ,客户提货速度和提货量延续2025年下半年态势,公司国产半导体机械划片设备持续满产状态。
除了凯格精机、南亚新材 、光力科技等,还有不少科技股在近日“剧透 ”了经营基本面、产品布局等方面的利好(见附表) ,其中,多家公司均在走主升浪行情,如汇绿生态 ,3月5日收出“10cm”涨停,2024年9月24日市场底以来已累计大涨超600% 。
(文中提及个股仅为举例分析,不作买卖推荐。)
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